东方环宇_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,051,960.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,790,051.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,842,011.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,085,518.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,554,895.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,251,907.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,099,035.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 605,991,357.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,149,345.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,172,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,706,588.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,180,721,588.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,299,911.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,257,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,294,299,911.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,578,323.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,541,433.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,870,870.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,199,291.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,611,595.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,611,595.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,339,263.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 512,331,246.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,991,983.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,451,832.06 | |
| 资产减值准备(元) | 4,830.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,195,865.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,195,865.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,866,234.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 425,766.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,309.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 641,367.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,732.69 | |
| 财务费用(元) | 1,207,348.67 | |
| 投资损失(元) | -9,765,002.77 | |
| 递延所得税(元) | -2,224,856.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,230.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,164,625.06 | |
| 存货的减少(元) | -3,545,066.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,818,524.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,304,321.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,991,983.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 512,331,246.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -358,339,263.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方环宇_2024年中报资产负债表 | 东方环宇_2024年中报利润表 |