东方环宇_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,165,831.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,879,278.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,045,109.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,958,305.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,225,991.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,998,827.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,717,601.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,900,725.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,855,615.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,313,389.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 439,816.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,768,206.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,701,994.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,701,994.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,933,787.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,623,920.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 591,622.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,375,207.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,590,750.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,590,750.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,380,153.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 512,331,246.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,951,093.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方环宇_2024年一季报资产负债表 | 东方环宇_2024年一季报利润表 |