东方环宇_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,535,215,790.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,350,302.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,562,566,092.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 879,611,910.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,021,995.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,271,711.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,343,008.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,109,248,626.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 453,317,466.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,025,553,256.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,065,897.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,039,666,154.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,386,381.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,132,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,165,386,381.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,720,227.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,936,649.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,932,342.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,490,607.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,359,599.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,359,599.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,237,639.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,093,607.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 512,331,246.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 205,955,089.24 | |
| 资产减值准备(元) | 15,451,812.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,438,938.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,438,938.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,260,570.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 990,299.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,221.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,144,252.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,516,751.31 | |
| 财务费用(元) | 2,497,860.22 | |
| 投资损失(元) | -14,910,983.01 | |
| 递延所得税(元) | -12,389,225.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,163,117.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,226,108.25 | |
| 存货的减少(元) | -145,329,809.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,596,022.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 244,945,911.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 512,331,246.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,093,607.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,237,639.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方环宇_2023年年报资产负债表 | 东方环宇_2023年年报利润表 |