东方环宇_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,906,813.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 391,366.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,676,101.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 954,974,282.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,000,243.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,021,697.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,420,191.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,070,566.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 815,512,699.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,461,583.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,513,553,256.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,037,192.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,523,609,448.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,320,126.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,690,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,715,320,126.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,710,677.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,002,086.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,276,588.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,375,464.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,654,140.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,654,140.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,903,234.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,093,607.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,190,373.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方环宇_2023年三季报资产负债表 | 东方环宇_2023年三季报利润表 |