东方环宇_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 587,244,547.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,072.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,591,444.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 605,093,064.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,446,259.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,348,352.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,573,805.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,877,981.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,246,398.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,846,665.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,137,553,256.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,214,795.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,144,768,052.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,079,043.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,104,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,121,079,043.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,689,008.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,708,799.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,459,476.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,467.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,175,743.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,175,743.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,640,069.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,093,607.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,453,538.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,886,047.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,285,572.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,285,572.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,554,750.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,971.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,621,632.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -727,298.42 | |
| 财务费用(元) | 2,875,956.49 | |
| 投资损失(元) | -6,665,303.13 | |
| 递延所得税(元) | -4,278,477.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,211,334.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,067,143.72 | |
| 存货的减少(元) | -51,103,003.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -217,538,750.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,851,132.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,453,538.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,093,607.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,640,069.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方环宇_2023年中报资产负债表 | 东方环宇_2023年中报利润表 |