东方环宇_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,502,517.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,072,994.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,158,988.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,056,734,501.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,361,087.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,434,985.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,380,115.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,054,827.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,231,016.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,503,484.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,846,569,852.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,695,193.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,168,084.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,866,433,129.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,706,382.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,757,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,849,356,382.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,076,746.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,817,086.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,727,018.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 953,759.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,497,864.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,497,864.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,082,366.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,011,240.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,093,607.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 144,683,626.04 | |
| 资产减值准备(元) | -11,581.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,062,722.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,062,722.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,430,419.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 343,942.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,634,264.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 362,655.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,048,144.99 | |
| 财务费用(元) | 5,224,631.26 | |
| 投资损失(元) | -10,714,997.87 | |
| 递延所得税(元) | -9,371,511.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,212,666.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,158,845.51 | |
| 存货的减少(元) | -24,218,545.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -153,236,761.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,514,049.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 389,093,607.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,011,240.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,082,366.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方环宇_2022年年报资产负债表 | 东方环宇_2022年年报利润表 |