东方环宇_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 690,189,167.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,072,994.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,857,508.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,119,671.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,281,676.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,514,841.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,805,594.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,148,415.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,750,528.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,293,107,092.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,733,849.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,168,084.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,308,009,026.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,884,558.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,205,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,277,534,558.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,474,468.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,862,813.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,500,223.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 953,759.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,316,796.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,316,796.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,526,814.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,011,240.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,538,055.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方环宇_2022年三季报资产负债表 | 东方环宇_2022年三季报利润表 |