宁水集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,754,728.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,313,368.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,643,201.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,102,711,298.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 842,495,048.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,293,163.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,715,592.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,112,638.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,244,616,441.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,905,143.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 455,482.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,742,882.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,516,561.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 172,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,416,561.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,673,678.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,206,560.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,047,781.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,254,342.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,254,342.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,353,859.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,479,304.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,650,261.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,170,956.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁水集团_2024年三季报资产负债表 | 宁水集团_2024年三季报利润表 |