宁水集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,699,611.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,013,374.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,881,605.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,594,591.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,881,782.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,776,866.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,328,714.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,850,756.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,838,120.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,243,529.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,215.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,461,615.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,972,960.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,872,960.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,411,344.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,744,619.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,963,326.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,707,945.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,292,054.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,751,420.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,611,399.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,650,261.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,038,861.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,269,627.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,062,734.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,659,423.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,659,423.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,897,433.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,951,488.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,857.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,279.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -134,727.99 | |
| 财务费用(元) | -615,757.18 | |
| 投资损失(元) | 1,233,669.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,313,441.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,816,437.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -497,003.13 | |
| 存货的减少(元) | -63,469,413.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,068,182.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,099,152.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,038,861.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 394,650,261.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,611,399.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁水集团_2024年中报资产负债表 | 宁水集团_2024年中报利润表 |