宁水集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,157,038.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,842,164.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,357,452.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,356,655.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,279,436.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,833,677.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,381,994.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,749,710.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,244,819.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,888,164.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,508,034.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,198,034.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,189,184.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,819.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,259,160.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,366,980.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,633,019.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 743,922.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,700,406.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,650,261.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,949,854.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁水集团_2024年一季报资产负债表 | 宁水集团_2024年一季报利润表 |