宁水集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,282,529,286.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,458,448.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,007,767.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,352,995,502.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,047,591,285.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,144,234.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,396,746.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,386,645.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,419,518,912.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,523,409.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,076,508.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,030,847.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,186,330.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,530,907.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,443,092.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,973,999.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,787,669.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,090,295.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,044,722.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,135,017.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,135,017.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,365,252.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,080,843.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,003,447.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,922,603.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁水集团_2023年三季报资产负债表 | 宁水集团_2023年三季报利润表 |