宁水集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 828,280,081.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,574,944.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,077,371.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 884,932,397.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,617,381.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,755,847.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,360,580.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,314,218.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 978,048,027.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,115,630.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,036,336.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,095,747.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,203,683.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,645,755.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,957,192.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,602,947.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,399,264.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,008,252.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 641,784.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,650,037.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,349,962.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 954,273.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,210,658.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,997,737.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,787,079.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,168,008.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,086,684.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,605,358.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,605,358.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,892,580.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,148,594.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,699.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,974.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,019.79 | |
| 财务费用(元) | 1,122,111.72 | |
| 投资损失(元) | 1,578,354.31 | |
| 递延所得税(元) | -3,458,968.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,691,505.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -767,463.37 | |
| 存货的减少(元) | -46,608.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,500,558.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -125,689,533.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 296,787,079.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 410,997,737.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,210,658.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁水集团_2023年中报资产负债表 | 宁水集团_2023年中报利润表 |