宁水集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,946,668.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,359,067.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,431,908.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,737,644.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,366,114.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,021,169.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,040,304.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,368,013.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,795,601.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,057,957.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,395,155.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,395,155.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,395,155.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 865,893.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,842.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,037,736.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,962,263.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -716,116.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,206,964.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,997,737.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,790,772.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁水集团_2023年一季报资产负债表 | 宁水集团_2023年一季报利润表 |