宁水集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,631,981,310.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,018,025.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,461,167.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,729,460,503.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,169,288,503.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,362,487.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,136,935.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,421,203.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,645,209,130.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,251,373.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 849,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,645,195.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,040,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 857,800,795.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,841,598.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 702,042,997.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 943,884,596.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,083,801.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 299,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,986,207.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000,688.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,076,896.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,986,896.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,794,034.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,025,290.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,023,027.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,997,737.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,622,819.68 | |
| 资产减值准备(元) | 2,376,865.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,797,480.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,797,480.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,277,069.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,840,705.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,779.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,559.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 221,705.60 | |
| 财务费用(元) | 282,321.65 | |
| 投资损失(元) | -4,537,111.15 | |
| 递延所得税(元) | -3,060,832.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,384,981.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,324,149.38 | |
| 存货的减少(元) | -84,709,302.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,615,625.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,374,146.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 410,997,737.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 525,023,027.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,025,290.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宁水集团_2022年年报资产负债表 | 宁水集团_2022年年报利润表 |