宁水集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,068,883,751.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,212,118.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,114,861.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,158,210,732.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 906,091,122.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,233,902.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,478,234.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,793,806.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,313,597,066.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 535,771,791.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,970,834.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,080.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,756,705.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,487,611.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,814,788.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 685,302,400.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,545,694.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 299,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,940,583.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,953,107.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,983,690.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,893,690.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,091,296.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -300,734,424.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,023,027.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,288,603.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁水集团_2022年三季报资产负债表 | 宁水集团_2022年三季报利润表 |