宁水集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,546,921.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,126,703.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,924,355.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 688,597,980.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,206,718.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,342,713.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,796,629.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,223,693.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 901,569,755.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,971,774.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,094,642.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,096,842.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,493,807.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 321,042,997.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,536,804.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,439,962.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,534,686.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,064,934.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,189,620.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,599,620.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,824,320.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,187,037.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,023,027.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,835,990.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,442,073.58 | |
| 资产减值准备(元) | 359,258.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,660,177.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,660,177.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,543,364.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,872,745.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 95,760.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 212,061.76 | |
| 财务费用(元) | -2,044,391.08 | |
| 投资损失(元) | -3,709,230.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,114,738.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,184,079.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,069,341.10 | |
| 存货的减少(元) | -31,299,200.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,204,072.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,672,790.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,835,990.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 525,023,027.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -331,187,037.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁水集团_2022年中报资产负债表 | 宁水集团_2022年中报利润表 |