宁水集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,755,979.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,012,382.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,271,949.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,040,311.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,747,124.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,310,731.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,133,463.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,155,905.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,347,224.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,760,166.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,362,116.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,668,099.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,268,099.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,094,017.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,598,795.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,137.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,196,923.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,862,857.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,727,142.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -284,266.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,770,019.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,902,387.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,132,368.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁水集团_2022年一季报资产负债表 | 宁水集团_2022年一季报利润表 |