宁水集团_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,461,655.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,870,522.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,857,032.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,189,210.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,283,586.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,257,592.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,531,290.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,550,440.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,622,909.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,433,698.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,082,465.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,086,665.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,626,859.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 435,646.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,062,506.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,975,840.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,967,562.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,967,562.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,567,562.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -448,094.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,425,196.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,436,256.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,011,059.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,241,599.51 | |
| 资产减值准备(元) | 6,724,826.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,676,838.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,676,838.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 364,775.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 425,033.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,130.06 | |
| 财务费用(元) | 1,482,381.03 | |
| 投资损失(元) | 220,046.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,068,220.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,068,220.02 | |
| 存货的减少(元) | -17,474,342.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,490,209.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,579,558.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,011,059.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,436,256.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,425,196.02 | |
| 公告日期 | 2018-08-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宁水集团_2018年中报资产负债表 | 宁水集团_2018年中报利润表 |