宁水集团_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,792,518.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,675,675.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,283,173.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,751,367.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,675,334.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,154,722.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,679,310.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,956,573.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,465,940.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,714,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,121,023.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,868.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,190,891.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,452,870.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,342,870.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,151,978.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,355,995.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,355,995.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,355,995.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -530,098.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,752,645.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,925,561.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,172,915.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,742,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,115,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,468,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,468,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,800.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,300.00 | |
| 财务费用(元) | 1,851,100.00 | |
| 投资损失(元) | 168,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -403,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -403,400.00 | |
| 存货的减少(元) | -20,991,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,172,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,916,500.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,752,645.94 | |
| 公告日期 | 2017-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁水集团_2017年中报资产负债表 | 宁水集团_2017年中报利润表 |