华体科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,178,955.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,697,244.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,557,268.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,433,467.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,706,965.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,977,719.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,909,398.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,224,008.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,818,091.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,384,623.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,205,230.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,205,230.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,032,677.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 332,340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,372,677.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,167,447.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,390,459.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 821,441.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,211,901.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,511,901.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,063,971.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,819,188.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,755,216.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华体科技_2024年三季报资产负债表 | 华体科技_2024年三季报利润表 |