华体科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,573,181.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,668,681.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,736,003.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,977,867.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,064,206.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,236,555.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,284,040.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,740,594.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,325,397.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,347,530.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,546,586.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,546,586.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,676,924.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,676,924.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,130,338.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,316,570.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 821,441.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,138,012.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,438,012.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,915,881.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,819,188.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,903,307.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,843,301.38 | |
| 资产减值准备(元) | 4,208,099.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,578,662.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,578,662.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,740,908.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,070.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,317,738.73 | |
| 财务费用(元) | 5,884,882.37 | |
| 投资损失(元) | 786,153.44 | |
| 递延所得税(元) | -3,159,698.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,827,400.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -332,298.65 | |
| 存货的减少(元) | 26,945,174.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,051,200.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,229,946.99 | |
| 其他(元) | 2,086,205.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,903,307.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,819,188.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,915,881.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华体科技_2024年中报资产负债表 | 华体科技_2024年中报利润表 |