华体科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,267,439.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,898,011.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,165,451.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,220,633.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,159,209.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,555,875.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,606,737.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,542,456.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,377,004.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,199,693.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 424,286.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,623,979.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,491,351.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 421,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,850,115.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,941,467.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,317,487.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,519,019.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,216.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,147,235.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,352,764.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,341,728.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,917,611.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,575,883.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华体科技_2023年三季报资产负债表 | 华体科技_2023年三季报利润表 |