华体科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,838,108.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,361,159.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,199,267.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,957,426.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,382,325.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,064,096.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,025,245.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,429,093.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,229,825.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,145,919.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,145,919.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,746,279.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 291,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,850,115.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,196,394.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,050,474.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,504,436.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,454.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,860,890.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,860,890.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,141,190.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,917,611.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,776,420.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,976,166.45 | |
| 资产减值准备(元) | 7,693,708.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,730,144.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,730,144.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,161,265.81 | |
| 财务费用(元) | 5,565,854.20 | |
| 投资损失(元) | -1,214,331.69 | |
| 递延所得税(元) | 2,022,387.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,022,387.42 | |
| 存货的减少(元) | -35,456,175.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,391,569.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,899,281.68 | |
| 其他(元) | 50,816.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,776,420.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,917,611.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,141,190.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华体科技_2023年中报资产负债表 | 华体科技_2023年中报利润表 |