华体科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,780,031.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,071,745.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,671,596.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,523,374.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,464,838.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,674,862.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,296,473.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,152,329.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,588,503.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,065,129.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,117,437.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 570,995.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,400.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,763,833.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,857,848.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 252,411,111.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,268,959.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,505,126.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 204,531,997.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,362,200.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,894,197.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,727,400.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,586,383.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,713,784.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,180,412.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,389,843.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,307,454.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,917,611.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,445,233.86 | |
| 资产减值准备(元) | 20,982,312.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,375,421.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,375,421.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,198,940.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,133.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,274.20 | |
| 财务费用(元) | 11,748,318.90 | |
| 投资损失(元) | 735,782.04 | |
| 递延所得税(元) | 4,636,939.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,636,939.02 | |
| 存货的减少(元) | 19,099,223.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,295,912.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,236,403.82 | |
| 其他(元) | 2,755,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,917,611.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,307,454.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,389,843.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华体科技_2022年年报资产负债表 | 华体科技_2022年年报利润表 |