华体科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,251,126.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,904.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,918,793.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,171,823.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,839,179.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,234,800.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,393,897.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,386,790.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,854,667.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,682,843.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,052.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,400.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,236,452.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,471,984.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,211,111.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,683,095.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,446,642.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,673,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,673,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,727,400.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 892,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,019,400.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,346,100.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,475,586.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,307,454.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,831,868.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,167,260.18 | |
| 资产减值准备(元) | 5,265,241.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,357,315.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,357,315.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,618,873.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,331.75 | |
| 财务费用(元) | 6,326,451.17 | |
| 投资损失(元) | 2,605,859.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,359,612.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,359,612.93 | |
| 存货的减少(元) | 10,719,785.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,698,020.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,232,642.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,831,868.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,307,454.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,475,586.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华体科技_2022年中报资产负债表 | 华体科技_2022年中报利润表 |