柯力传感_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 801,650,500.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,011,624.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,348,172.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 886,010,298.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,481,134.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,254,747.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,950,378.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,815,502.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,501,763.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,508,534.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,131,371,248.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,803,943.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,181,077.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,144,356,269.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,585,078.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 966,400,622.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 76,654,453.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,835,459.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,182,475,614.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,119,344.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 416,214,544.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,169,084.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,383,629.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,463,862.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,809,752.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,623,583.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,051,603.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,325,218.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,941,588.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,110.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,535,711.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,651,482.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,187,193.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柯力传感_2024年三季报资产负债表 | 柯力传感_2024年三季报利润表 |