柯力传感_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,824,983.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,783,260.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,749,231.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,357,475.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,968,825.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,391,123.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,753,105.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,226,696.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,339,750.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,017,725.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,739,312.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,628,608.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,531,621.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,899,542.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,675,416.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 243,960,304.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -10,824,309.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,811,412.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,911,870.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,616,008.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,903,139.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,563.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,817,712.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,182,287.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 260,197.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,548,340.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,651,482.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,199,822.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 柯力传感_2024年一季报资产负债表 | 柯力传感_2024年一季报利润表 |