柯力传感_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 865,588,787.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,026,451.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,408,522.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 992,023,761.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,219,752.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,397,477.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,885,980.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,075,096.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 801,578,306.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,445,454.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,553,536,522.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,345,668.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,394,143.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,563,276,333.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,331,456.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,550,711,260.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,953,915.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,762,220.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,679,758,852.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,482,518.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,923,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,156,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 653,050,606.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,165,127.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 693,139,433.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 681,153,368.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,251,215.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,688,791.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,566,106.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 796,970,690.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,831,256.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,485,241.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,383,078.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,034,561.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,651,482.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 335,291,746.34 | |
| 资产减值准备(元) | 5,016,794.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,831,252.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,831,252.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,245,762.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,245,717.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,217,587.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,436.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -62,682,697.83 | |
| 财务费用(元) | 18,618,853.73 | |
| 投资损失(元) | -72,304,005.19 | |
| 递延所得税(元) | 9,160,642.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -745,127.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,905,769.45 | |
| 存货的减少(元) | -58,304,798.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,053,273.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,046,858.15 | |
| 其他(元) | -9,547,855.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,651,482.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,034,561.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,383,078.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柯力传感_2023年年报资产负债表 | 柯力传感_2023年年报利润表 |