柯力传感_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,243,895.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,688,984.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,217,492.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,150,372.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,147,475.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,850,019.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,140,976.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,526,345.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,664,816.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,485,556.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 475,023,358.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,145,984.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,057,422.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 513,226,764.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,885,846.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 646,983,551.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 711,869,398.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,642,633.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,050,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 415,857,321.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,739,049.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,646,670.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,575,933.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,934,275.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,940.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,959,873.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,686,796.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 498,834.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,028,554.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,034,561.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,063,116.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,058,828.04 | |
| 资产减值准备(元) | -358,562.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,453,299.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,453,299.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,954,225.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 961,598.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -510,989.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,563,798.26 | |
| 财务费用(元) | 7,681,020.76 | |
| 投资损失(元) | -29,721,434.32 | |
| 递延所得税(元) | 30,867.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -312,887.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 343,754.71 | |
| 存货的减少(元) | -25,955,512.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,065,397.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 158,521,411.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,063,116.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,034,561.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,028,554.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柯力传感_2023年中报资产负债表 | 柯力传感_2023年中报利润表 |