柯力传感_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,048,551.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,751,692.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,475,745.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,275,990.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,557,522.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,678,775.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,729,886.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,285,083.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,251,268.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,975,277.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,053,688.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,296,480.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,408.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,478,577.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,123,133.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 218,356,422.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,479,555.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,000,978.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 263,498,136.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,248,136.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,710,578.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,134,178.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,113,958.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112,820.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,975,118.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,034,561.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,059,442.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 柯力传感_2023年一季报资产负债表 | 柯力传感_2023年一季报利润表 |