柯力传感_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,147,315.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,395,464.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,490,878.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,033,658.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,407,207.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,531,244.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,310,806.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,613,725.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,862,984.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,170,674.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,328,310.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,731,574.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 417,236.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,477,121.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,619,871.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,748,673.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 70,799,122.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,167,666.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,690,545.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,702,331.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,017,009.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 268,968,752.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,675,176.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,346,259.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,368,178.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,983,394.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,790,401.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,351,573.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,994,686.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,716,764.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,191,580.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,281,623.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,473,203.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,882,044.42 | |
| 资产减值准备(元) | 191,285.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,251,779.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,251,779.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,918,242.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,343,591.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,305.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,707,356.61 | |
| 财务费用(元) | 7,976,685.72 | |
| 投资损失(元) | -24,806,534.35 | |
| 递延所得税(元) | 1,937,411.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 194,498.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,742,913.04 | |
| 存货的减少(元) | -56,255,451.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,615,043.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,318,545.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 353,473,203.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,281,623.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 152,191,580.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柯力传感_2022年中报资产负债表 | 柯力传感_2022年中报利润表 |