恒林股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,320,971,800.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,535,484.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,128,239.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,470,635,524.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,723,063,396.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,810,682.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,970,727.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,446,745.02 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,312,291,551.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,343,972.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,897,400.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,173,978.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,071,378.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,543,052.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,562,052.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,490,673.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 578,503,257.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 581,103,257.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,252,662.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,731,777.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,283,610.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,268,050.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,835,207.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,857,804.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,546,310.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,175,167,573.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,341,713,883.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒林股份_2024年一季报资产负债表 | 恒林股份_2024年一季报利润表 |