恒林股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,705,592,990.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 307,409,235.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,280,964.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,139,283,190.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,642,904,127.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,176,129,884.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,948,296.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 713,963,669.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,691,945,977.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 447,337,212.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,072,521.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,429,728.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,008,875.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 591.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,511,716.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,746,512.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,354,951.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 377,845,209.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,426,925.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 888,373,599.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -715,861,883.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 63,088,194.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,612,526,541.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,833,156.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,859,447,892.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,020,648,920.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,513,962.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,212,839.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,512,375,722.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 347,072,169.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,206,178.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,753,677.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,044,413,895.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,175,167,573.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 277,944,525.17 | |
| 资产减值准备(元) | 281,940,479.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,669,669.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 226,669,669.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,091,570.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,149,688.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,160,207.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,540,838.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,744,715.40 | |
| 财务费用(元) | 42,754,766.49 | |
| 投资损失(元) | 6,301,228.80 | |
| 递延所得税(元) | -12,036,447.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,334,990.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,701,457.60 | |
| 存货的减少(元) | -200,645,463.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -695,553,918.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 407,277,729.11 | |
| 其他(元) | 9,526,004.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,175,167,573.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,044,413,895.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 130,753,677.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒林股份_2023年年报资产负债表 | 恒林股份_2023年年报利润表 |