恒林股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,516,836,641.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 255,112,840.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,657,757.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,936,607,239.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,023,596,283.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 828,075,258.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,820,579.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 535,120,236.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,570,612,358.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 365,994,881.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,854,827.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 898,884.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,010,127.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,763,839.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,411,959.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,910,087.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 386,045,767.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 707,367,814.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -669,603,975.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,312,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,312,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,104,345,609.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,282,393.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,152,940,002.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,560,467,055.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,618,875.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,192,925.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,804,278,856.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 348,661,145.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,055,083.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,107,134.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,044,413,895.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,105,521,030.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒林股份_2023年三季报资产负债表 | 恒林股份_2023年三季报利润表 |