恒林股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,830,628,687.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,254,509.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,930,283.81 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,061,813,480.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,810,832,337.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 547,424,514.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,806,585.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,174,611.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,805,238,049.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 256,575,430.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,973,467.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,497,113.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,430,327.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,900,907.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,149,718.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,793,150.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 375,983,176.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 605,926,046.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -593,025,138.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,312,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,312,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,646,926,872.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,680,286.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,688,919,158.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,271,715,840.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,906,263.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,184,044.35 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,413,806,148.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,113,010.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,991,101.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,345,595.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,044,413,895.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,013,068,300.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 272,820,300.49 | |
| 资产减值准备(元) | 14,303,683.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,411,569.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,411,569.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,465,194.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,290,089.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,512.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,561,220.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,832,569.86 | |
| 财务费用(元) | -43,243,195.12 | |
| 投资损失(元) | 1,929,529.77 | |
| 递延所得税(元) | 990,466.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,255,036.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,264,569.38 | |
| 存货的减少(元) | 86,624,664.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -241,710,510.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,193,682.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,013,068,300.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,044,413,895.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,345,595.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒林股份_2023年中报资产负债表 | 恒林股份_2023年中报利润表 |