恒林股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,726,882,992.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,948,331.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,996,082.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,061,827,406.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,378,722,205.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 763,588,264.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,394,509.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,111,028.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,616,816,007.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,406,823.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -3,744,615.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 389,926.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 169,244,824.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 298,296,958.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,860,511.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,306,696.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,322,990.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,490,198.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,193,240.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,575,128,041.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,580,756,041.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,588,178,619.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,274,143.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,002,924.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,875,455,687.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -294,699,645.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,536,770.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,655,283.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,409,370.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 894,064,654.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒林股份_2022年三季报资产负债表 | 恒林股份_2022年三季报利润表 |