恒林股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,070,465,976.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 212,562,750.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,936,297.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,305,965,024.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,327,311,853.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 526,138,033.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,240,010.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,914,260.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,112,604,158.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,360,865.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,496,184.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,207,067.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 365,126.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 169,287,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,356,158.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,491,579.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,562,040.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,226,714.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,280,335.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,924,177.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,062,953,231.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,571,837.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,074,625,068.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 891,814,932.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,040,879.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,585,600.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,022,441,411.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,183,656.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,034,469.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,654,814.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,409,370.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,017,064,184.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,233,286.11 | |
| 资产减值准备(元) | 8,011,091.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,438,969.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,438,969.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,366,677.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,836,098.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 450,312.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,328,958.81 | |
| 财务费用(元) | -7,421,207.68 | |
| 投资损失(元) | -77,599,773.41 | |
| 递延所得税(元) | -3,033,510.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,973,807.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,059,703.49 | |
| 存货的减少(元) | -59,934,077.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,652,629.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,369,554.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,017,064,184.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 843,409,370.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 173,654,814.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒林股份_2022年中报资产负债表 | 恒林股份_2022年中报利润表 |