恒林股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,470,078,880.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,820,495.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,950,237.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,566,849,613.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,255,131,741.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,093,884.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,382,584.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,214,467.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,649,822,677.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,115,521.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,680,421.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,685,843.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 740,156.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,425,999.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,745,578.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 458,792,785.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,945.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 467,793,731.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,435,642.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,794,242.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,186,099.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,415,983.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 297,377,747.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,714.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 176,613,390.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,409,370.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,020,022,761.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒林股份_2022年一季报资产负债表 | 恒林股份_2022年一季报利润表 |