春光科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,003,272,605.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,790,646.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,339,906.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,287,403,158.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,106,414.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,810,351.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,438,907.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,689,952.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,255,045,625.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,357,533.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,375.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 759,173.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,809,874.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,755,422.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,641,679.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,641,679.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,886,256.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 620,126,766.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,126,766.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 378,953,840.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,132,187.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,090,660.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,176,688.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,950,078.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,220,881.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,200,472.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,623,762.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,824,235.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春光科技_2024年三季报资产负债表 | 春光科技_2024年三季报利润表 |