春光科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,016,648.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,557,144.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,997,044.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,570,837.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,184,869.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,154,135.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,551,157.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,109,109.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,999,272.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,571,564.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,375.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 341,372.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 527,747.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,800,349.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,389,033.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,189,383.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,661,636.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,656,004.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,656,004.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,782,009.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,754,609.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,536,618.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,119,385.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,403,248.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,432,562.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,623,762.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,056,324.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,015,957.38 | |
| 资产减值准备(元) | 3,829,958.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,740,337.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,740,337.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,634,048.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,370,734.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -164,226.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,800.00 | |
| 财务费用(元) | -46,694.29 | |
| 投资损失(元) | 265,817.73 | |
| 递延所得税(元) | 1,493,680.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,619.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,368,060.85 | |
| 存货的减少(元) | -127,878,009.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,335,941.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,539,717.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,056,324.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 223,623,762.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,432,562.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春光科技_2024年中报资产负债表 | 春光科技_2024年中报利润表 |