春光科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,062,067,050.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,117,725.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,495,603.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,122,680,379.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,803,715.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,327,641.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,801,312.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,828,477.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,273,761,147.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,080,768.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,170,055.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,419,680.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,589,736.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,372,666.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,763,607.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,136,274.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,546,538.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,354,302.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 416,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,354,302.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,687,518.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,388,603.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,076,122.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,278,179.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,935,982.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,413,143.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,062,579.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,649,436.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春光科技_2023年三季报资产负债表 | 春光科技_2023年三季报利润表 |