春光科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,052,115.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,773,759.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,054,322.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,880,197.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,517,677.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,984,710.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,613,271.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,344,866.32 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 932,460,525.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,580,327.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,108,958.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 92,025,023.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,133,981.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,464,122.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,464,122.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,669,859.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,429,302.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,429,302.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,854,129.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,330,238.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,184,368.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,755,065.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,549,237.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,116,296.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,062,579.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,946,282.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,184,607.96 | |
| 资产减值准备(元) | 3,091,875.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,735,802.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,735,802.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,841,911.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,315,693.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -371,324.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -28,342.45 | |
| 财务费用(元) | -8,711,654.83 | |
| 投资损失(元) | 750,843.84 | |
| 递延所得税(元) | 1,251,108.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,438,796.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -187,688.42 | |
| 存货的减少(元) | -2,867,774.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,446,133.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,758,670.47 | |
| 其他(元) | 4,280,077.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,946,282.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 336,062,579.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,116,296.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 春光科技_2023年中报资产负债表 | 春光科技_2023年中报利润表 |