春光科技_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,418,126.85 | |
收到的税费返还(元) | 412,606.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,420,353.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 288,251,087.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,658,098.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,769,854.70 | |
支付的各项税费(元) | 25,494,755.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,755,788.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 246,678,497.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 29,964.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,615.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 55,580.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,023,234.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 31,023,234.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,967,654.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 43,250,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 43,250,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 51,321,740.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,207,627.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,529,368.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,279,368.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -705,281.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,715.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 64,938,228.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 64,558,513.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 春光科技_2017年三季报资产负债表 | 春光科技_2017年三季报利润表 |