泰禾智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,185,017.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,658,514.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,697,674.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,541,207.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,732,183.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,942,360.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,942,570.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,618,036.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,235,150.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,306,057.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 685,038,734.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,385,470.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 778,095.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,361,379.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 697,563,679.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,887,485.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 657,591,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,344,597.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,823,082.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,259,403.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,506,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,506,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,910,679.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,010,934.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,921,614.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,414,914.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 567,071.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,801,188.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,602,436.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,801,247.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾智能_2024年三季报资产负债表 | 泰禾智能_2024年三季报利润表 |