泰禾智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,658,059.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,719,504.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,650,197.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,027,761.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,322,241.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,365,410.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,804,392.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,648,474.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,140,519.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,887,242.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 632,949,734.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,294,827.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,980,243.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 643,224,805.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,608,310.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 464,192,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 505,800,310.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 137,424,494.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,910,679.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,010,934.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,921,614.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,921,614.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,889,073.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,279,195.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,602,436.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,881,632.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,890,480.13 | |
| 资产减值准备(元) | -4,907,645.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,837,113.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,837,113.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,365,708.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121,504.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 588,605.65 | |
| 财务费用(元) | -6,489,483.55 | |
| 投资损失(元) | -4,991,145.67 | |
| 递延所得税(元) | 1,033,254.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,064,229.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,975.00 | |
| 存货的减少(元) | -28,372,296.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,898,478.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,907,153.24 | |
| 其他(元) | 1,409,209.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 284,881,632.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,602,436.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,279,195.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾智能_2024年中报资产负债表 | 泰禾智能_2024年中报利润表 |