泰禾智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,443,562.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,508,606.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,605,376.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,557,545.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,641,103.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,382,049.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,623,503.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,271,501.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,918,157.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,360,612.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 740,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,519,665.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 634,513.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,538,804.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 751,192,983.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,646,192.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 944,535,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,007,181,192.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,988,209.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 346,679,992.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,679,992.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,182,019.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,896,142.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,078,161.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 321,601,830.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,742,240.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,995,248.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,743,302.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,738,551.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾智能_2023年三季报资产负债表 | 泰禾智能_2023年三季报利润表 |