泰禾智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,775,729.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,129,589.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,701,182.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,606,500.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,175,717.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,754,814.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,433,830.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,450,547.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,814,909.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,208,408.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,346,118.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,309.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,985,940.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 486,637,368.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,532,859.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 578,745,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,277,859.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,640,490.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 345,579,992.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,579,992.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,796,142.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,796,142.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,783,849.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,870,221.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,805,172.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,743,302.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,548,474.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,000,061.01 | |
| 资产减值准备(元) | 2,511,692.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,293,286.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,293,286.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,425,768.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,215.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,617.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -295,272.60 | |
| 财务费用(元) | -7,614,081.01 | |
| 投资损失(元) | -2,177,760.45 | |
| 递延所得税(元) | 292,184.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 323,159.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,975.00 | |
| 存货的减少(元) | -13,613,969.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,681,824.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,135,477.57 | |
| 其他(元) | 819,146.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 319,548,474.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,743,302.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,805,172.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾智能_2023年中报资产负债表 | 泰禾智能_2023年中报利润表 |