泰禾智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,113,230.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,630,044.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,864,193.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,607,468.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,046,665.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,273,990.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,874,970.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,902,967.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,098,593.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,491,125.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,714,329.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,309.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 987,068.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 368,006,707.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,535,721.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,245,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,780,721.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,225,985.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 345,579,992.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,579,992.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,329.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,329.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 345,298,662.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,083,437.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 398,950,085.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,743,302.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,693,387.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾智能_2023年一季报资产负债表 | 泰禾智能_2023年一季报利润表 |