畅联股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,362,969,412.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,742,222.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,539,668.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,396,251,302.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 807,477,906.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,663,672.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,002,445.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,069,023.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,265,213,048.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,038,254.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,510,610.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,625,870.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,691.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,083.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,200,255.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,257,164.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,245,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,502,164.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,698,091.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,903,501.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,727,815.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,256,383.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,159,884.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,159,884.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -411,500.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,835,039.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,208,153.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,373,114.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 畅联股份_2024年三季报资产负债表 | 畅联股份_2024年三季报利润表 |