畅联股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,350,808,593.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,839,256.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,556,997.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,380,204,846.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 758,242,038.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,512,007.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,128,459.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,195,069.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,126,077,575.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,127,271.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 492,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,554,779.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,601.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 502,630,381.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,640,091.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 376,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 507,840,091.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,209,709.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,747,331.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,902,851.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,741,088.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,488,419.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,488,419.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 920,645.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,349,788.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,433,712.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,783,500.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 畅联股份_2023年三季报资产负债表 | 畅联股份_2023年三季报利润表 |